3. 产品净值公布规则是怎样的?

申九资产   2021-11-16 本文章600阅读

公司通常于每周三上午10:00前通过微信官方公众号更新产品截至上周最后一个交易日的净值信息。因不同产品对接的托管外包机构不同,更新净值期间采用的技术手段有差异(例如部分托管外包机构并不支持系统对接,需要人工介入执行更行程序);且产品投资品种估值数据获取时间不一、复杂程度不同(例如部分产品因为参与场外衍生品或港股通交易,估值时间可能晚于仅参与A股投资的产品),部分产品值数据的更新时间可能存在差异。如遇节假日,净值信息的更新时间将相应递延。


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